비트코인 도미넌스, 알트코인 시장, Total3 지표와 M2지표의 관계 완전 정리

 

 

비트코인 도미넌스는 암호화폐 시장에서 비트코인이 차지하는 비율을 나타내는 중요한 지표로, 전체 시장 분위기를 가늠하는 기준으로 활용됩니다. 여기에 Total3 지표(비트코인, 이더리움을 제외한 알트코인 시가총액)와 M2지표(광의통화량)를 함께 분석하면, 암호화폐 시장의 자금 흐름과 투자 심리를 보다 정교하게 파악할 수 있습니다. 본 포스팅에서는 이 세 가지 지표 간의 상관관계를 바탕으로, 알트코인 강세장의 시작 시점과 투자 타이밍을 예측하는 방법을 소개합니다. 비트코인 도미넌스의 변화가 알트코인에 어떤 영향을 미치는지, 또 전 세계 유동성을 나타내는 M2지표와의 연계성은 어떻게 해석할 수 있는지 실제 차트와 함께 분석해보겠습니다.

 

 

 

 

• 비트코인 도미넌스란 무엇인가?
   1-1. 암호화폐 시장에서의 비트코인 위치
   1-2. 도미넌스 수치가 의미하는 것
   1-3. 도미넌스 상승과 하락 시 해석
• 알트코인 도미넌스와 Total3 지표의 상관관계
   2-1. Total3 지표의 정의와 활용법
   2-2. 비트코인 도미넌스와 Total3의 상호작용
   2-3. 알트코인 상승장의 구조 분석
• 글로벌 유동성 지표 M2와 암호화폐 시장의 관계
   3-1. M2지표란?
   3-2. M2 증가가 암호화폐 시장에 미치는 영향
   3-3. 실제 통화량 변화와 가격 흐름 예시
• 비트코인 도미넌스, Total3, M2지표를 통한 시장 예측
   4-1. 상승장과 하락장의 전조 신호 포착
   4-2. 알트코인에 유리한 매수 타이밍 파악
   4-3. 투자자 심리와 지표 간의 연관성 분석
• 결론: 암호화폐 투자 시 참고해야 할 핵심 지표 조합

 

 

1. 비트코인 도미넌스란 무엇인가?

 

1-1. 암호화폐 시장에서 비트코인의 위치

비트코인은 암호화폐 시장의 시작이자 중심입니다. 시장의 전체 흐름은 여전히 비트코인을 기준으로 움직이며, 비트코인 도미넌스는 비트코인이 전체 암호화폐 시가총액 중 얼마나 많은 비율을 차지하는지를 나타냅니다. 이 지표는 곧 시장 내 자금이 어디에 몰려 있는지를 보여주는 핵심 데이터입니다.

 

1-2. 도미넌스 수치가 의미하는 것

비트코인 도미넌스가 상승한다는 것은 전체 시장에서 자금이 알트코인에서 비트코인으로 이동하고 있다는 신호입니다. 보통 시장이 불확실하거나 하락장이 다가올 때 투자자들이 보다 ‘안정적인 자산’으로 인식하는 비트코인으로 자금을 옮깁니다. 반대로 도미넌스가 하락하면, 시장이 위험 자산에 대한 수요가 높아졌음을 의미하며, 알트코인에 자금이 유입되고 있다는 뜻입니다.

 

 

2. 알트코인 도미넌스와 Total3 지표의 상관관계

 

 

2-1. Total3 지표의 정의와 활용법

Total3 지표는 비트코인과 이더리움을 제외한 알트코인만의 시가총액을 측정하는 지표입니다. 이 수치가 상승세를 보일 경우, 알트코인 시장이 전체 시장에서 주도권을 잡아가고 있다는 것을 의미합니다. 반면, 이 지표가 하락세라면 알트코인에서 자금이 빠져나가고 있다는 신호로 볼 수 있습니다.

 

2-2. 비트코인 도미넌스와 Total3의 상호작용

Total3 지표와 비트코인 도미넌스는 서로 반대로 움직이는 경우가 많습니다. 예를 들어, 비트코인 도미넌스가 급격히 하락하면서 Total3 지표가 급등한다면, 이는 강력한 알트코인 시즌(Altcoin Season)의 시작일 가능성이 큽니다. 이 두 지표는 알트코인의 상승장이나 하락장을 예측하는 데 매우 유용합니다.

 

2-3. 알트코인 상승장의 구조 분석

알트코인 상승장은 보통 다음과 같은 흐름으로 전개됩니다:

1. 비트코인 가격 상승 → 시장 전체 상승 기대감 형성
2. 도미넌스 하락 시작 → 자금이 알트코인으로 분산
3. Total3 지표 급등 → 강한 알트코인 랠리

이러한 흐름 속에서 도미넌스와 Total3 지표의 변화 추이를 읽어내면, 알트코인 투자 타이밍을 선제적으로 포착할 수 있습니다.

 

 

 

 

3. 글로벌 유동성 지표 M2와 암호화폐 시장의 관계

 

3-1. M2지표란?

M2 지표는 광의통화라고 불리며, 현금과 요구불 예금, 정기예금, 단기 금융상품 등을 포함한 통화량입니다. 쉽게 말해, M2가 높다는 것은 시장에 돈이 많다는 것이고, 이는 자산시장으로의 자금 유입 가능성을 의미합니다.

 

3-2. M2 증가가 암호화폐 시장에 미치는 영향

M2가 증가하면 사람들이 더 많은 여유자금을 가지고 있다는 뜻이므로, 자연스럽게 비트코인이나 알트코인과 같은 고위험 자산에 대한 투자 수요도 증가합니다. 특히 미국 연준(Fed)의 유동성 확대 시기에는 M2가 급증하고, 이와 동시에 암호화폐 가격도 상승세를 타는 경우가 많았습니다.

 

 

3-3. 실제 통화량 변화와 가격 흐름 예시

2020~2021년 팬데믹 시기, 미국은 대규모 양적완화(QE)를 실시했고 M2는 폭발적으로 증가했습니다. 그 시기 비트코인과 알트코인 시장은 역대급 상승장을 맞이했으며, 도미넌스가 크게 흔들리며 알트코인들이 주도권을 잡은 적도 있습니다.

 

 

 

 

4. 비트코인 도미넌스, Total3, M2지표를 통한 시장 예측

 

4-1. 상승장과 하락장의 전조 신호 포착

비트코인 도미넌스가 떨어지고 Total3가 상승하며, 동시에 M2가 늘어난다면 이는 전형적인 암호화폐 강세장의 패턴입니다. 반대로 도미넌스가 오르고 Total3가 약세이며 M2까지 감소한다면 시장 전반의 위험 회피 심리가 강화되고 있는 것으로 해석해야 합니다.

 

4-2. 알트코인에 유리한 매수 타이밍 파악

알트코인 매수 타이밍은 단순한 차트보다도 지표 분석에서 오는 경우가 많습니다. 도미넌스 하락 초기와 Total3 반등 초입 구간, 그리고 M2 증가 신호가 동시에 포착될 때가 대표적인 매수 타이밍으로 꼽힙니다.

 

 

4-3. 투자자 심리와 지표 간의 연관성 분석

지표는 결국 시장에 참여하는 사람들의 심리를 반영합니다. 비트코인 도미넌스가 상승하는 동안은 투자자들이 리스크를 회피하고 있는 상태이며, 도미넌스가 낮아질 때는 다시 리스크를 감수하려는 심리가 나타납니다. M2의 증가는 이런 심리에 ‘여력’을 더해줍니다. 따라서 이 세 가지 지표는 시장의 심리와 유동성을 동시에 보여주는 ‘리트머스 시험지’라고 할 수 있습니다.

 

 

 

 

5. 암호화폐 투자 시 참고해야 할 핵심 지표 조합

요약하자면, 비트코인 도미넌스, Total3 지표, M2 지표는 개별적으로도 의미 있지만, 서로의 흐름을 함께 분석할 때 가장 강력한 인사이트를 제공합니다. 이 조합을 이해하고 활용하는 투자자만이 위험을 줄이고 수익을 극대화할 수 있는 알트코인 타이밍을 포착할 수 있습니다. 단순히 가격만 쫓는 투자에서 벗어나, 지표 기반의 전략적 접근을 통해 더욱 정교한 암호화폐 투자를 시작해 보시길 바랍니다.